121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

72 234

0

в том числе просроченная

72 234

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

764

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

0

в том числе просроченная

0

x

Кредиты

0

0

в том числе просроченные

0

x

Займы, всего

2 157 324

484 065

в том числе итого просроченные

2 087 075

x

в том числе облигационные займы

2 157 324

484 065

в том числе просроченные облигационные займы

2 087 075

x

Прочая кредиторская задолженность

149 364

в том числе просроченная

149 364

x

Итого

2 379 686

484 065

в том числе просрочено

2 308 673

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

По итогам 2 квартала 2011 года имеется просроченная задолженность по погашению облигационных займов Эмитента в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента. Информация о планируемом сроке исполнения обязательства будет раскрыта дополнительно в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» /, на сайте компании /.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитная линия

ОАО АКБ "Инвестиционно-банковская группа НИКойл"

45 000 000

USD

1 год /27 мая 2005 года

Обязательство исполнено в срок

Облигационный заем серии 01

Владельцы Облигаций

1 000 000 000

RUR

1092-й день с даты начала размещения Облигаций/

Обязательство исполнено в срок

Облигационный заем серии 02

Владельцы Облигаций

3 000 000 000

RUR

1092-й день с даты начала размещения Облигаций/

Дефолт***

Облигационный заем серии 03

Владельцы Облигаций

1 800 000 000

RUR

20 мес. /17.05.2011*

Обязательство по выплате 1, 2,3,4, 5, 6, 7 купонов, частичное погашение и погашение облигаций не выполнено****

Облигационный заем серии 04

Владельцы Облигаций

1 800 000 000

RUR

3 года/17.09.2012**

Обязательство по выплате 1, 2,3,4, 5, 6, 7 купонов и частичное погашение облигаций не выполнено*****

* по серии 03
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты:
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2009,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2010,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2010,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2010,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2010,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2011,
86,8 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.05.2011

** по серии 04
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты:
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2009,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2010,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2010 ,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2010 ,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2010,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2011,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2011,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2011 ,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2011,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2012,
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2012 ,
75,8 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2012

*** по серии 02
Дефолт: по основному долгу объем неисполненного обязательства – 1 928 991 000 рублей. Просрочка по основному долгу составляет 560 дней. Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах.

**** по серии 03
Дефолт: купонный доход и частичное погашение облигаций за первый купонный период не выплачены (просрочка 560 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за второй купонный период не выплачены (просрочка 470 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за третий купонный период не выплачены (просрочка 378 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за четвертый купонный период не выплачены (просрочка 286 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за пятый купонный период не выплачены (просрочка 195 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за шестой купонный период не выплачены (просрочка 105 дней).
Технический дефолт: купонный доход и погашение облигаций за седьмой купонный период не выплачены (просрочка 44 дня).

Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах.

***** по серии 04
Дефолт: купонный доход и частичное погашение облигаций за первый купонный период не выплачены (просрочка 560 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за второй купонный период не выплачены (просрочка 470 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за третий купонный период не выплачены (просрочка 378 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за четвертый купонный период не выплачены (просрочка 286 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за пятый купонный период не выплачены (просрочка 195 дней), купонный доход и частичное погашение облигаций за шестой купонный период не выплачены (просрочка 105 дней).
Технический дефолт: купонный доход и частичное погашение облигаций за седьмой купонный период не выплачены (просрочка 13 дней).

Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах.



  1. Ежеквартальный отчет (8)

    Содержательный отчет
    4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности 34
  2. Ежеквартальный отчет (18)

    Содержательный отчет
    4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности 43
  3. Ежеквартальный отчет (16)

    Содержательный отчет
    3.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 35
  4. Ежеквартальный отчет (19)

    Содержательный отчет
    4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 38
  5. Государственный регистрационный номер (4)

    Документ
    облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 800 (Один миллион восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью
  6. Зарегистрировано (2)

    Документ
    облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 800 (Один миллион восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью
  7. Ежеквартальный отчет по ценным бумагам За 4 квартал 2000 г

    Содержательный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Положением Банка России «О раскрытии информации Банком России и кредитными
  8. Ежеквартальный отчет по ценным бумагам За 3 квартал 2000г

    Содержательный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Положением Банка России «О раскрытии информации Банком России и кредитными

Другие похожие документы..